Переворотная торговля: правила и философия « Технический анализ « Клуб получателей прибыли на фондовом рынке
Клуб получателей прибыли на фондовом рынке


Переворотная торговля: правила и философия

Я придерживаюсь в торговле собственного стиля, основанного на технике Тэйлора, представляющей собой краткосрочную торговлю дневных ценовых колебаний с учетом оценки процентов и шансов. Данный метод торговли противопоставлен торговой системе. Всё-таки многие люди затрудняются бездумно следовать торговой системе и для них проще торговать сообразно собственным ожиданиям и интуиции при некотором использовании отдельных системных элементов.

Так как данная краткосрочная техника предполагает большое количество переворотов (или свингов), влекущих за собой соответственно множество сделок, необходимо знать особые правила по фиксации профита и распознаванию истинных трендов. Принятие потерь здесь не более чем игра, которая ведется с целью выбора наилучшей позиции.

Знание правил рыночной игры подразумевает понимание наступления моментов для покупки, продажи, закрытия и удержания позиций. Такая торговля базируется на специальных опорных точках, соответствующих максимуму и минимуму цены предыдущего дня или периода. Направление движения между опорными точками и представляет собой «истинный тренд».

Если вы решили торговать методом свингов, то умерьте свои аппетиты. Чем скромнее ваши ожидания, тем легче вам будет жить, и тем больше денег вы сможете получить, как это ни странно. Тут важно понимать, что при переворотах нужно выставлять тесные стопы, тогда как при следовании трендам — широкие стопы.

Использование метода свингов учит вас интуитивно предугадывать движения и никогда не реагировать на них! Еще до открытия рынка вы должны знать свою предполагаемую последовательность действий, но имея план, нужно оставаться гибким. Определяйте уровни стопов (уровни сопротивления и поддержки) до момента открытия позиции. Также стоит заранее продумать свое поведение на случай неприятного развития ситуации, каким образом вы будете держать удар рынка с минимизацией потерь.

Ну и общие рекомендации состоят в том, что не стоит торговать узкие, неподвижные мертвые рынки. Движения цен на них недостаточно велики для свинговой торговли. И конечно не нужно преследовать рыночное движение. Пропустив движение не расстраивайтесь, просто думайте о том, что на рынке имеется достаточное число колебаний и хорошая волатильность.

Основные правила переворотной торговли

Итак, опишем здесь основные правила, которых стоит придерживаться трейдеру из-за краткосрочности данной торговой техники:

— Переносите на следующий день (период) позицию, движение по которой приносит прибыль, так как вероятность продолжения движения на вашей стороне. Выход планируйте на следующий день (период) в районе опорной точки. Перенос через ночь позволяет получить хорошую прибыль.

— Концентрируйтесь только на одной позиции, т.е. входе и выходе за день или период, что поможет уменьшить психологическое напряжение. Критерием правильности входа служит незамедлительное движение рынка в выбранном направлении. Допустимо лишь небольшое движение дальше точки входа. Если позиция стала убыточной, не переносите ее через ночь, а выходите из нее и продолжайте борьбу за прибыль уже назавтра.

— Если закрытие рынка выглядит сильным, то очень вероятно завтрашнее сильное открытие. Неожиданно обратное движение рынка вразрез с открытой позицией требует немедленного выхода из позиции при первом же откате. Неожиданно большая прибыль, которую дал рынок, требует фиксации при закрытии торгов. Находясь в длинной позиции и наблюдая на закрытии плоское движение, следует знать, что это признак низкого завтрашнего открытия. В таком случае стоит сократить размер позиции или вовсе закрыть ее. Продолжить борьбу можно и завтра.

— Для свинговой торговли пользуйтесь узкими стопами. При следовании тенденции стопы ставьте шире. И выходите из позиции на первом же откате, если вдруг ваш трейд не оправдал надежд.

Переворотная торговля

Ниже я привожу индикаторы, которые можно использовать для определения дней продажи или покупки, определения точек входа:

Расчет классического цикла торговли.

День покупки (лонг) стоит искать через два дня после переворота сверху. День продажи (шорт) также ищется через два дня после переворота снизу. В идеальном случае можно наблюдать циклическое движение рынка с периодом 5 дней. Когда тренд сильный, то 4 из 5 дней движение происходит в главном направлении, а один день в обратном. То есть начинайте искать вход днем раньше.

«Галочка» при тестировании уровня.

Поиск возможного входа необходимо производить в направлении, обратном закрытию рынка в предыдущий день. Если ищется вход для покупки, то хорошо бы, чтобы цена протестировала минимум предыдущего дня, оптимально на открытии торгов. После отскока от минимума цена нарисует своеобразную «галочку». Для входа для продажи правило то же, но тестироваться должен максимум, а галочка будет перевернутой.

Такая «галочка» своим основанием образует с минимумом предыдущего дня линию сильной поддержки (или сопротивления), проходящую через две «стоп-точки». В случае вашего входа при наличии только одной «стоп-точки» (основания «галки») будет необходимо закрыть позицию в тот же день, так как вы торгуете против тренда.

Закрытие против открытия.

Сегодняшнее закрытие должно показывать на завтрашнее открытие. При открытии рынка в противоположном ожидаемому направлении или против текущего тренда можно набраться терпения и выждать ослабления откатного движения, но стоит подумать о фиксации профита. Далее можно ждать смены тренда на противоположный.

Сопротивление (поддержка)

Сегодняшняя поддержка (сопротивление) ниже или выше вчерашней?

Измерение свингов

Определите, выше или ниже находится цена относительно вашего последнего переворота. Найдите свинги примерно одинаковой длины.

Важное и необходимое добавление!

Всегда определяйте объемы торгов на вершине цены и уровень поддержки внизу, на каком бы тайм-фрейме вы не работали. Пробитие линии поддержки или сопротивления должно подтверждаться активностью и объемом.

Каждые две-три-четыре недели ожидайте новый тренд, не важно, вверх или вниз. Ниже приведу условия, выполнение которых довольно часто означает начало таких трендов. Лично я обычно пропускаю первый переворот вне зависимости от направления, но после одного из перечисленных сигналов рассчитываю на сильное движение, следующее за ним:

— Последнюю неделю торгов наблюдался минимальный торговый диапазон;

— Три дня подряд с маленькими диапазонами колебаний цены;

— Вершина клина;

— Вытянутый разрыв;

— Подъем индикатора ADX с периодом 14 свыше отметки 32.

Практика торговли

В любом деле найдется большое количество тонкостей и секретов, знать которые необходимо для достижения успеха. Также и в торговле. Поэтому, чтобы научиться с достаточной уверенностью распознавать повторяющиеся фигуры и паттерны цены, необходимо какое-то время поторговать виртуально, или «на бумаге». Несмотря на соблазн обогатить свою торговлю множеством стилей и используемых торговых фигур, стоит ограничиться какой-то одной конкретной техникой, ограниченным набором паттернов. Как вариант — интеграция различных техник в своё собственное торговое мировоззрение.

Характеристика торговых систем

Природа краткосрочной торговли переворотами такова, что в ней имеются специфические психологические аспекты. Несколько замечаний ниже помогут вам разобраться с этим вопросом.

Если четко и постоянно придерживаться выбранной краткосрочной торговой системы, то можно ожидать высокое отношение между прибылью и убытками. Хотя для свинг-трейдинга характерны консервативные цели, вам нужно быть готовым к тому, что почти всегда у вас будет наблюдаться «положительное проскальзывание», добавляющее копеечку на ваш счет.

Все торговые системы характеризуются асимметрией при распределении выигрышей. Даже на постоянно прибыльном рынке, большая часть прибыли может быть получена за счет трех или четырех крупных сделок, произведенных в течение месяца. Поэтому вам необходимо постоянно производить фиксацию прибыли и не давать ей утекать в результате краткосрочного трейдинга. Скорее всего вы сильно удивитесь, насколько порой может быть крупным доход от применения свингов.

Принятие решений

Каждый раз, когда вы открываете или закрываете позицию, происходит принятие решения. С ростом числа принятых решений увеличивается ваше самоуважение, хотя каждое из решений обладает собственной ценой. Не стоит забывать о праве на ошибку, которым вы обладаете.

Золотые правила

В завершение данной статьи я приведу пару золотых правил, которым просто обязаны следовать все биржевые спекулянты, и в особенности те, что используют краткосрочную свинг-торговлю:

Во-первых, никогда и ни в каком случае не производите усреднение своих убытов. Если вы стоите против хода рынка — продавайте. Убеждены в своей правоте — покупайте.

Во-вторых, никогда и ни в каком случае не прислушивайтесь к чьему-либо совету или мнению. Ведь только вы отвечаете за свою торговлю и за правильность принимаемых решений. Никто кроме вас не может знать лучше вашу собственную систему.