Торговля по тренду на Forex: просто и безопасно « Размышления « Клуб получателей прибыли на фондовом рынке
Клуб получателей прибыли на фондовом рынке


Торговля по тренду на Forex: просто и безопасно

Изучая зарубежную литературу, в которой описывается опыт торговли на международном валютном рынке Forex, можно сделать вывод о том, что стабильная и прибыльная торговля на этом рынке обычно достигается благодаря применению методов технического анализа. В этой статье мы поговорим о самом безопасном способе торговли (с позиций money management) — торговле по тренду.

Начинающие трейдеры могли не раз слышать от более опытных товарищей совет торговать по тренду. Совет обоснованный, заключающий в себе мудрость, проверенную временем. Задачей торговца, в таком случае, является правильно определить направление тренда, так как график движения цены на рынке никогда не состоит из длинных прямых линий. Если освоить это умение — различать тренды — и применять в каждодневной работе на рынке, то вы никогда не будете сидеть в убытке.

Давайте разберемся, отчего возникают тренды — отчетливо проявляющиеся тенденции общего движения цены. Основной движущей силой рынка, создающей долгосрочные мощные тренды, являются крупные игроки рынка — различные инвестиционные и пенсионные фонды, государственные и частные банки, богатые инвесторы. Именно они поставляют на рынок объемный капитал. Ну а более мелким участникам рынка, в числе которых обычные трейдеры, не остается делать ничего больше, кроме как следовать за воротилами рынка, не имея возможности своим мелким капиталом повлиять на рынок в целом. Таким образом, разумным поведением для трейдера на рынке является следование тенденциям, сформированным крупными игроками. Только тогда можно быть уверенным в том, что торговля будет безубыточной.
Препятствием на пути освоения технологии торговли по тренду может стать убеждение некоторых участников торгов в том, что правильно угадать настроение крупных игроков чрезвычайно сложно, так как нет информации о том, когда и на какой срок они закупились. Однако, как известно, история повторяется, и это может нам помочь в правильном построении трендов и использовании полученных навыков для успешной торговли.

Итак, основной задачей торговли по тренду является определение точки начала формирования самого тренда. Понятно, что чем раньше будет замечена тенденция однонаправленного движения цены, вверх ли или вниз, тем больше будет эффект от выбранной стратегии, выраженный в денежном эквиваленте. Дополнительной задачей является выявление границ ценового диапазона, в котором наиболее вероятно колебание цены выбранного инструмента в рамках сформированного тренда.

Классификацию трендов проводят исходя из их продолжительности и направлению движения цены. Соответственно, по продолжительности тренды подразделяются на долгосрочные (длятся более 6 месяцев), среднесрочные (от 2 недель до 6 месяцев) и краткосрочные (до 2 недель). По направлению движения цены актива выделяют восходящий или «бычий» (Up-trend), нисходящий или «медвежий» (Down-trend) и боковой (Flat) тренды.

Чтобы построить тренд, вам необходимо правильно нарисовать на графике движения цены две линии — линию поддержки (support line) и линию сопротивления (resistance line). Корректное определение и нанесение на график цены указанных линий составляет одну из основных задач технического анализа. Заметим, что линии поддержки и сопротивления, помимо того, что они несут техническую функцию, одновременно выполняют функции психологических уровней. Многие грамотные трейдеры — адепты теханализа торгуют порой исключительно по ним.

Линия поддержки строится таким образом, что проходит через точки важных минимумов рыночной цены. Если вы откроете график, то легко увидите на любом временном отрезке точки, в которых цена, снизившись до упора, отскакивала вверх. Через эти точки и проводим линию поддержки. Для удобства, можно сделать ее цветной, скажем зеленой. Отскок цены от линии поддержки значительно более вероятен, чем её пробой. Кроме того, запомните следующее правило — в случае пробоя линии поддержки и уходе текущих уровней цены ниже нее, эта линия превращается в линию сопротивления при последующих движениях рынка. Теперь цена в своем блуждании будет отталкиваться вниз от этой линии.

Линия сопротивления, напротив, проходит через точки важных максимумов (пикам на графике цены). Аналогично линии поддержки, линия сопротивления рисуется по наибольшим ценовым точкам, в которых имелся резкий разворот цены вниз. Соответственно, отскок вниз от линии сопротивления более вероятен, чем пробой вверх. Кроме того, для линии сопротивления также действует правило — при пробое ценой линии сопротивления, последняя превращается в линию поддержки.

Правильное выявление и точное построение линий поддержки и сопротивления дает трейдеру следующие возможности:
— правильно определяется направление тренда;
— на основе построенных линий можно составить и осуществить выполнение торгового плана, в том числе выполнить расчет точек открытия позиций, а также посмотреть, какие уровни тейк-профита и стоп-лосса следует выбрать для каждой сделки;
— своевременно отследить момент смены тренда. Как правило, пробой линии поддержки и сопротивления говорит о развороте рынка и смене тенденции. Зачастую смена тренда происходит постепенно, цена какое-то время может двигаться в старом ценовом диапазоне, и лишь потом явно начать рисовать новый. Необходимо помнить об этом, с осторожностью рисковать своими средствами.

Достаточно часто линии поддержки и сопротивления параллельны друг другу, в таком случае говорят, что цена движется в канале. Такая ситуация очень удобна для трейдера, применяющего методы технического анализа в торговле, так как при этом четко видны точки для открытия и закрытия позиций. Понятно, что прибыль, которую вы сможете получить при реализации такой стратегии торговли, максимальна, а риск — минимален. Статистика говорит, что при пробитии канала, цена обычно делает рывок сразу на шесть-восемь десятых его ширины. Если вы правильно и своевременно заняли соответствующую позицию, то можете получить хороший профит.

Анализ различных трейдерских стратегий и обобщение торгового опыта, изложенного в разнообразной литературе, позволяют выделить и перечислить пять основополагающих правил успешной торговли по тренду. Перечислим их.

Во-первых, перед совершением сделок тщательно проверяйте все исходные данные, а именно обязательно протестируйте вашу торговую систему. Каждое правило, которое вы собираетесь ввести в обиход, необходимо проверить на исторических данных, прокрутив ценовой график назад как минимум на десяток тайм-фреймов. Посмотрите, как работало ваше правило в прошлом. Только протестированная торговая стратегия может быть использована для совершения реальных сделок в настоящем.
Во-вторых, не разменивайтесь по мелочам. Концентрируйтесь на достижении главной цели, это позволит вам достичь реального профессионализма на рынке. Желание стабильно и прибыльно зарабатывать на рынке Forex должно поддерживаться выбором вами какой-то одной конкретной валюты, какой-то одной конкретной торговой системы, какого-то одного конкретного временного интервала. Выбранная валюта должна быть вами детально изучена, торговая система скрупулезно протестирована на множестве исторических сделок. Выбор тайм-фрейма для торговли обоснован. Сочетание всех трех факторов и следование выбранному курсу со временем сделают вас экспертом, который на все сто уверен в своей способности торговать с прибылью, без существенных просадок счета.

В-третьих, помните, что на разных временных интервалах одновременно существуют различные тренды. По сути, данное правило вытекает из предыдущего. Действительно, на больших временных отрезках (недельный или дневной график), некоторая валютная пара может иметь нисходящий тренд, а на коротких (пятиминутный или получасовой график) — восходящий.
Исходя из этого, потребность выбора постоянного и фиксированного временного горизонта является обоснованной. В случае совмещения торговли на Forex с какой-либо другой деятельностью, возможно, удачным тайм-фреймом может стать торговля на дневных или недельных интервалах. Долгие тренды приносят больше нормированной прибыли (прибыли на одну сделку). Возможность торговать постоянно позволяет выбрать более короткие временные интервалы.

В-четвертых, торговля по тренду требует от вас терпения и точности. Следует терпеливо ждать мощных ценовых движений по тренду, при этом, не отвлекаясь ни на что другое. Если при этом вы попробуете совершить те или иные сделки по другой торговой системе, то можете упустить момент входа по основной — трендовой схеме. Нельзя усидеть на двух стульях. Также и тут, вам необходимо настроиться на процесс терпеливого наблюдения за развитием тренда, общего контроля ситуации, своевременного вхождения в рынок при поступлении торговых сигналов. При этом помните о минимизации рисков. Первоначально можете торговать небольшим числом лотов, чтобы временные колебания цены, направленные против вашей позиции, не приводили к существенным просадкам торгового счета и излишним волнениям.

Последнее, пятое правило, гласит: не слушайте никого — только себя! Всевозможные аналитики, комментаторы, советники постоянно генерируют прогнозы, порой противоречивые. Наслушавшись их, вы можете сбиться с собственного правильного пути и последовать неверным советам, либо, будучи неуверенным, пропустить важный торговый сигнал вашей стратегии. В конце концов, эти аналитики могут говорить о каких-то своих временных интервалах, не совпадающих с вашим. Да и попросту, ответственность за ваш торговый счет лежит на вас, а не на них. Стало быть, вам следует самому отвечать на вопросы, которые задает вам рынок!